セルム（7367）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 975,797 | 1,032,706 |
| 減価償却費 | 59,942 | 77,321 |
| 株式報酬費用 | 43,355 | 45,712 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -15,350 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 20,000 | 76,559 |
| のれん償却額 | 248,311 | 379,794 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,028 | 2,176 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 32,465 | 15,648 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,000 | 3,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,261 | 348 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,095 | -1,179 |
| 支払利息 | 21,087 | 47,350 |
| 自己株式取得費用 | 9,529 | － |
| 支払手数料 | 70,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 135,680 | -62,042 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -47,650 | -33,068 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -6,738 | 87,441 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -16,098 | 2,387 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 24,384 | 8,567 |
| 新株予約権戻入益 | -2,083 | -625 |
| その他 | -202,094 | -5,331 |
| 小計 | 1,339,210 | 1,676,769 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,095 | 1,179 |
| 利息の支払額 | -21,087 | -47,350 |
| 法人税等の支払額 | -260,390 | -604,723 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,058,826 | 1,025,874 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1 | -89 |
| 定期預金の払戻による収入 | 37,566 | 1,011 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,095 | -5,182 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -46,220 | -11,428 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,457,127 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 16,116 | 100 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -19,000 | -1,179 |
| その他 | 6,767 | 1,708 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,486,093 | -15,059 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,201 | 12,600 |
| 自己株式の取得による支出 | -709,508 | － |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -500,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 2,730,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -132,072 | -533,356 |
| 配当金の支払額 | -234,408 | -344,357 |
| その他 | -7,339 | -12,728 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,147,872 | -877,842 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,797 | 5,166 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -269,596 | 138,139 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,570,942 | 1,709,081 |
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