セルム（7367）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 489,533 | 486,109 |
| 減価償却費 | 7,686 | 28,804 |
| のれん償却額 | 94,113 | 102,242 |
| 株式報酬費用 | － | 20,354 |
| 新株予約権戻入益（△は益） | － | -2,083 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 64,757 | 58,604 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -24,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -303 | -309 |
| 支払利息 | 1,394 | 2,121 |
| 自己株式取得費用 | 8,284 | 9,529 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -15,350 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -155,926 | -148,942 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 60,154 | 13,985 |
| その他 | -439,588 | -186,172 |
| 小計 | 130,106 | 344,894 |
| 利息及び配当金の受取額 | 303 | 309 |
| 利息の支払額 | -1,394 | -2,121 |
| 法人税等の支払額 | -141,031 | -107,548 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -12,016 | 235,533 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,004 | -866 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -42,715 | -53,163 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,692 | -100 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 16,116 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -27,100 | － |
| その他 | 16,328 | -16,176 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -67,183 | -54,189 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 19,350 | 1,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -747,292 | -709,508 |
| 自己株式取得のための預け金の増減額（△は増加） | 458,450 | － |
| 短期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -120,288 | -61,112 |
| 配当金の支払額 | -84,780 | -127,237 |
| その他 | -2,590 | -2,670 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 22,849 | -899,528 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,458 | 12,865 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -46,891 | -705,318 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,652,038 | 1,135,220 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
