セルム（7367）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 486,109 | 687,205 |
| 減価償却費 | 28,804 | 28,803 |
| のれん償却額 | 102,242 | 189,897 |
| 株式報酬費用 | 20,354 | 23,934 |
| 新株予約権戻入益（△は益） | -2,083 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 1,028 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 58,604 | 36,152 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -24,000 | -15,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -309 | -431 |
| 支払利息 | 2,121 | 24,837 |
| 自己株式取得費用 | 9,529 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -15,350 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -148,942 | -327,100 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,985 | 121,313 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 1,171 |
| その他 | -186,172 | -125,761 |
| 小計 | 344,894 | 646,050 |
| 利息及び配当金の受取額 | 309 | 431 |
| 利息の支払額 | -2,121 | -24,837 |
| 法人税等の支払額 | -107,548 | -338,784 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 235,533 | 282,859 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -866 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -53,163 | -1,633 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 16,116 | 100 |
| その他 | -16,176 | 1,010 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -54,189 | -522 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,000 | 9,298 |
| 自己株式の取得による支出 | -709,508 | － |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 190,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -61,112 | -391,678 |
| 配当金の支払額 | -127,237 | -192,936 |
| その他 | -2,670 | -1,916 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -899,528 | -387,232 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12,865 | -2,272 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -705,318 | -107,168 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,135,220 | 1,463,773 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
