セルム（7367）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 434,674 | 480,258 |
| 減価償却費 | 11,701 | 12,638 |
| のれん償却額 | 94,113 | 94,113 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 33,379 | 70,042 |
| 受取利息及び受取配当金 | -142 | -348 |
| 支払利息 | 2,730 | 1,879 |
| 補助金収入 | － | -1,000 |
| 株式交付費 | 8,598 | － |
| 上場関連費用 | 6,858 | － |
| 自己株式取得費用 | － | 8,678 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -354,358 | -235,396 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 208,319 | 69,024 |
| その他 | 14,235 | -327,199 |
| 小計 | 460,110 | 172,691 |
| 利息及び配当金の受取額 | 142 | 348 |
| 利息の支払額 | -2,730 | -1,879 |
| 補助金の受取額 | － | 1,000 |
| 法人税等の支払額 | -102,849 | -302,168 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 354,672 | -130,007 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -480 | -42,178 |
| その他 | -2 | -220 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -482 | -42,399 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 18,275 | 18,275 |
| 株式の発行による収入 | 1,710,932 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -858,615 |
| 短期借入れによる収入 | 40,000 | 300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -530,000 | -300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -227,370 | -121,488 |
| 配当金の支払額 | － | -120,610 |
| 上場関連費用の支出 | -6,858 | － |
| その他 | -3,758 | -3,401 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,001,220 | -1,085,840 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,637 | 15,774 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,362,049 | -1,242,472 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,289,667 | 1,690,715 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
