セルム（7367）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 434,674 |
| 減価償却費 | 11,701 |
| のれん償却額 | 94,113 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 33,379 |
| 受取利息及び受取配当金 | -142 |
| 支払利息 | 2,730 |
| 株式交付費 | 8,598 |
| 上場関連費用 | 6,858 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -354,358 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 208,319 |
| その他 | 14,235 |
| 小計 | 460,110 |
| 利息及び配当金の受取額 | 142 |
| 利息の支払額 | -2,730 |
| 法人税等の支払額 | -102,849 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 354,672 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -480 |
| その他 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -482 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 18,275 |
| 株式の発行による収入 | 1,710,932 |
| 短期借入れによる収入 | 40,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -530,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -227,370 |
| 上場関連費用の支出 | -6,858 |
| その他 | -3,758 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,001,220 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,637 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,362,049 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,289,667 |
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