営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ705,318千円減少し、1,135,220千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における営業活動により獲得した資金は235,533千円(前年同期は12,016千円の使用)となりました。これは主にその他の増減による支出186,172千円、売上債権の増加による支出148,942千円により資金を使用した一方で、税金等調整前中間純利益486,109千円により資金を獲得したことによるものです。

2024/11/12 15:31