Speee（4499）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年3月16日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年10月1日 至 2019年9月30日 | 自 2019年10月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 214,354 | 290,158 |
| 減価償却費 | 37,188 | |
| 減損損失 | 6,998 | |
| のれん償却額 | 9,796 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,351 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,202 | |
| 受取利息 | -90 | |
| 事業譲渡損益（△は益） | -31,396 | |
| 為替差損益（△は益） | 2,944 | |
| 支払利息 | 5,979 | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 2,071 | |
| 匿名組合投資損益（△は益） | 2,751 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -92,298 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -108,278 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | -161,941 | |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 11,933 | |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -61,670 | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -71,993 | |
| その他 | -2,419 | |
| 小計 | -219,515 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 90 | |
| 利息の支払額 | -6,095 | |
| 法人税等の支払額 | -5,545 | |
| 法人税等の還付額 | 38,917 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -192,148 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 875 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,346 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -53,277 | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -55,354 | |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5,392 | |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -65,527 | |
| 出資金の回収による収入 | － | |
| 貸付けによる支出 | -950 | |
| 貸付金の回収による収入 | 950 | |
| 事業譲渡による収入 | 32,000 | |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -152,238 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 550,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -507,788 | |
| 株式の発行による収入 | 12,000 | |
| 新株予約権の発行による収入 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 54,212 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 193 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -289,981 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,576,435 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
