キャッシュ・フローの状況
2024年5月10日 15:00
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 4億8万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億8116万、営業活動によるキャッシュ・フロー -14億1997万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018年 9月期 連結 | 通期 | 486 | 72 | -66 | 558 | - | 1,866 |
| 2019年 9月期 連結 | 通期 | -192 | -152 | 54 | -344 | - | 1,576 |
| 2020年 9月期 連結 | 1Q | - | - | - | - | -40 | - | 2Q | 335 | -71 | 238 | 264 | -68 | 2,072 | 通期 | 638 | -324 | 3,090 | 314 | -98 | 4,980 |
| 2021年 9月期 連結 | 2Q | 141 | -47 | -263 | 93 | -62 | 4,783 | 通期 | 669 | -70 | -790 | 600 | -118 | 4,763 |
| 2022年 9月期 連結 | 2Q | 673 | -50 | 230 | 624 | -29 | 5,616 | 通期 | 1,043 | -100 | -31 | 943 | -57 | 5,675 |
| 2023年 9月期 連結 | 2Q | 349 | -505 | 526 | -157 | -122 | 6,044 | 通期 | 478 | -565 | 1,056 | -87 | -290 | 6,643 |
| 2024年 9月期 連結 | 2Q | -1,420 | -181 | 400 | -1,601 | -14 | 5,442 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2018年9月（連）
- 5億5797万
- 2019年9月（連） マイ転
- -3億4438万
- 2020年9月（連） プラ転
- 3億1433万
- 2021年9月（連） +90.78%
- 5億9967万
- 2022年9月（連） +57.22%
- 9億4279万
- 2023年9月（連） マイ転
- -8746万
設備投資額
- 2018年9月
- -
- 2019年9月
- -
- 2020年9月（連）
- -9763万
- 2021年9月（連） -20.69%
- -1億1784万
- 2022年9月（連）
- -5710万
- 2023年9月（連） -407.14%
- -2億8959万
営業CFマージン
- 2018年9月（連）
- 6.78%
- 2019年9月（連）
- -2.59%
- 2020年9月（連）
- 6.83%
- 2021年9月（連）
- 5.27%
- 2022年9月（連）
- 9.28%
- 2023年9月（連）
- 3.51%