Speee（4499）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月1日 至 2020年9月30日 | 自 2020年10月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 630,663 | 1,184,582 |
| 減価償却費 | 41,052 | 63,478 |
| 減損損失 | 44,150 | － |
| 子会社整理損 | － | 8,469 |
| のれん償却額 | 13,062 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 56,145 | 56,942 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,490 | 31,739 |
| 受取利息 | -244 | -11,610 |
| 支払利息 | 7,785 | 6,565 |
| 為替差損益（△は益） | 16,824 | -13,406 |
| 上場関連費用 | 20,671 | － |
| 株式交付費 | 12,111 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 2,322 | -16,137 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | 1,449 | -6,157 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | -37,306 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -383,828 | -422,244 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 132,076 | 52,709 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 121,652 | 103,313 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 37,566 | 41,291 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 37,631 | 48,141 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 152,738 | -46,267 |
| その他 | -7,791 | -20,011 |
| 小計 | 952,530 | 1,024,092 |
| 利息及び配当金の受取額 | 244 | 11,610 |
| 利息の支払額 | -7,976 | -6,193 |
| 法人税等の支払額 | -306,505 | -360,029 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 638,293 | 669,480 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 37,821 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,151 | -68,889 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,798 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -89,991 | -48,368 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | － | 19,484 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -226,961 | -3,831 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 149 | 100 |
| 貸付けによる支出 | -2,040 | -2,810 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,040 | 8,588 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | － | -5,225 |
| その他の支出 | － | -8,469 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -323,955 | -69,801 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 650,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -493,259 | -504,666 |
| 株式の発行による収入 | 2,653,923 | 14,927 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -192 |
| 上場関連費用の支出 | -20,671 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,089,993 | -789,930 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,157 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,403,173 | -190,251 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,979,609 | 4,762,604 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -26,753 |
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