Speee（4499）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年10月1日 至 2021年9月30日 | 自 2021年10月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,184,582 | 1,589,451 |
| 減価償却費 | 63,478 | 69,201 |
| 子会社整理損 | 8,469 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 56,942 | 37,869 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 31,739 | 9,494 |
| 受取利息 | -11,610 | -301 |
| 支払利息 | 6,565 | 4,990 |
| 為替差損益（△は益） | -13,406 | -354 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -16,137 | -3,353 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -6,157 | -2,335 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -37,306 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -422,244 | -325,921 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 52,709 | -82,262 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 103,313 | 122,836 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 41,291 | 3,606 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 48,141 | -70,157 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -46,267 | 16,351 |
| その他 | -20,011 | -18,477 |
| 小計 | 1,024,092 | 1,350,639 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,610 | 301 |
| 利息の支払額 | -6,193 | -4,697 |
| 法人税等の支払額 | -360,029 | -303,376 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 669,480 | 1,042,867 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -49,998 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 37,821 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -68,889 | -12,812 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,798 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -48,368 | -44,291 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 19,484 | 7,026 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,831 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 100 | － |
| 貸付けによる支出 | -2,810 | -1,440 |
| 貸付金の回収による収入 | 8,588 | 1,440 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | -5,225 | － |
| その他の支出 | -8,469 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -69,801 | -100,075 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -300,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -504,666 | -540,753 |
| 株式の発行による収入 | 14,927 | 10,192 |
| 自己株式の取得による支出 | -192 | -281 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -789,930 | -30,841 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -190,251 | 911,950 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,762,604 | 5,674,554 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -26,753 | － |
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