Speee（4499）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年10月1日 至 2019年9月30日 | 自 2019年10月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 214,354 | 630,663 |
| 減価償却費 | 37,188 | 41,052 |
| 減損損失 | 6,998 | 44,150 |
| のれん償却額 | 9,796 | 13,062 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,351 | 56,145 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,202 | 16,490 |
| 受取利息 | -90 | -244 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -31,396 | － |
| 為替差損益（△は益） | 2,944 | 16,824 |
| 支払利息 | 5,979 | 7,785 |
| NOE | － | 20,671 |
| 株式交付費 | － | 12,111 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 2,071 | 2,322 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | 2,751 | 1,449 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -92,298 | -383,828 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -108,278 | 132,076 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -161,941 | 121,652 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 11,933 | 37,566 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -61,670 | 37,631 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -71,993 | 152,738 |
| その他 | -2,419 | -7,791 |
| 小計 | -219,515 | 952,530 |
| 利息及び配当金の受取額 | 90 | 244 |
| 利息の支払額 | -6,095 | -7,976 |
| 法人税等の支払額 | -5,545 | -306,505 |
| 法人税等の還付額 | 38,917 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -192,148 | 638,293 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資事業組合からの分配による収入 | 875 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,346 | -7,151 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -53,277 | -89,991 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -55,354 | -226,961 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5,392 | 149 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -65,527 | － |
| 貸付けによる支出 | -950 | -2,040 |
| 貸付金の回収による収入 | 950 | 2,040 |
| 事業譲渡による収入 | 32,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -152,238 | -323,955 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 550,000 | 650,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -507,788 | -493,259 |
| 株式の発行による収入 | 12,000 | 2,653,923 |
| FinCF | － | -20,671 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 54,212 | 3,089,993 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 193 | -1,157 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -289,981 | 3,403,173 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,576,435 | 4,979,609 |
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