Speee（4499）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年10月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年10月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 55,928 | 47,348 |
| 減価償却費 | 57,331 | 50,974 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -485,021 | -4,094 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,261 | 382 |
| 受取利息 | -839 | -2,463 |
| 為替差損益（△は益） | -213 | -1,269 |
| 支払利息 | 4,688 | 3,970 |
| 株式交付費 | － | 14,315 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 636 | 1,094 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -137,976 | -79,659 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 30,600 | 161,840 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -990,507 | 504,711 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 521,944 | -162,055 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 155,762 | -21,508 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,213 | -131,711 |
| その他 | 232 | 1,291 |
| 小計 | -764,958 | 383,166 |
| 利息及び配当金の受取額 | 839 | 2,463 |
| 利息の支払額 | -4,880 | -3,964 |
| 信託型ストックオプション関連損失の支払額 | -682,540 | － |
| 法人税等の支払額 | -4,087 | -224,890 |
| 法人税等の還付額 | 35,650 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,419,977 | 156,774 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,440 | -7,702 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -44,265 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -158,500 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -3,401 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 263 |
| 貸付けによる支出 | -8,220 | -3,780 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 1,270 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -181,160 | -57,615 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -512,537 | -528,075 |
| 株式の発行による収入 | 12,621 | 2,513,154 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -990 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 400,084 | 1,984,089 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,201,052 | 2,083,248 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,442,207 | 7,071,826 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
