Speee（4499）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年10月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年10月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 617,156 | 55,928 |
| 減価償却費 | 50,184 | 57,331 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14,344 | -485,021 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,571 | 19,261 |
| 受取利息 | -99 | -839 |
| 為替差損益（△は益） | 298 | -213 |
| 支払利息 | 3,485 | 4,688 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 873 | 636 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -332,973 | -137,976 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,285 | 30,600 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 272,767 | -990,507 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 17,903 | 521,944 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 166,376 | 155,762 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -85,822 | 3,213 |
| その他 | -16,205 | 232 |
| 小計 | 727,146 | -764,958 |
| 利息及び配当金の受取額 | 99 | 839 |
| 利息の支払額 | -3,422 | -4,880 |
| 信託型ストックオプション関連損失の支払額 | － | -682,540 |
| 法人税等の支払額 | -375,291 | -4,087 |
| 法人税等の還付額 | － | 35,650 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 348,532 | -1,419,977 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -95,115 | -14,440 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,365 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,000 | -158,500 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -423,325 | － |
| 出資金の回収による収入 | 50,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -3,360 | -8,220 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -505,165 | -181,160 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -385,636 | -512,537 |
| 株式の発行による収入 | 11,876 | 12,621 |
| 自己株式の取得による支出 | -69 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 526,170 | 400,084 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 369,537 | -1,201,052 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,044,092 | 5,442,207 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
