Speee（4499）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年10月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 910,991 | 617,156 |
| 減価償却費 | 33,088 | 50,184 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 25,444 | 14,344 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,571 | 5,571 |
| 受取利息 | -168 | -99 |
| 為替差損益（△は益） | － | 298 |
| 支払利息 | 2,759 | 3,485 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -890 | 873 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -80,185 | -332,973 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -22,829 | 13,285 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 51,572 | 272,767 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -47,967 | 17,903 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -31,380 | 166,376 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -9,797 | -85,822 |
| その他 | 0 | -16,205 |
| 小計 | 829,066 | 727,146 |
| 利息及び配当金の受取額 | 168 | 99 |
| 利息の支払額 | -2,519 | -3,422 |
| 法人税等の支払額 | -153,557 | -375,291 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 673,157 | 348,532 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,633 | -95,115 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,381 | -27,365 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19,998 | -6,000 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 1,090 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -423,325 |
| 出資金の回収による収入 | － | 50,000 |
| 貸付けによる支出 | -1,620 | -3,360 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -49,541 | -505,165 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -280,099 | -385,636 |
| 株式の発行による収入 | 9,909 | 11,876 |
| 自己株式の取得による支出 | -215 | -69 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 229,595 | 526,170 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 853,211 | 369,537 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,674,554 | 6,044,092 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
