Speee（4499）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年10月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年10月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 47,348 | -472,199 |
| 減価償却費 | 50,974 | 45,345 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,094 | 12,734 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 382 | -41,075 |
| 受取利息 | -2,463 | -11,887 |
| 為替差損益（△は益） | -1,269 | 625 |
| 支払利息 | 3,970 | 22,749 |
| 株式交付費 | 14,315 | － |
| 支払補償費 | － | 45,412 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 1,094 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -79,659 | -163,967 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 161,840 | 61,214 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 504,711 | 26,914 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -162,055 | -7,636 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -21,508 | -144,046 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -131,711 | 62,933 |
| その他 | 1,291 | -355 |
| 小計 | 383,166 | -563,238 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,463 | 11,887 |
| 利息の支払額 | -3,964 | -23,345 |
| 補償費の支払額 | － | -45,412 |
| 法人税等の支払額 | -224,890 | -35,302 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 156,774 | -655,411 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,702 | -14,711 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 231 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -44,265 | -3,400 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,401 | -35,122 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 263 | － |
| 貸付けによる支出 | -3,780 | -3,540 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,270 | 1,890 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -57,615 | -54,651 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -528,075 | -747,774 |
| 株式の発行による収入 | 2,513,154 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -990 | -106 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,984,089 | -747,880 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,083,248 | -1,457,943 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 7,071,826 | 7,937,292 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
