Speee（4499）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年10月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 481,712 | 602,160 |
| 減価償却費 | 15,552 | 29,231 |
| のれん償却額 | 6,531 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,428 | 35,343 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,357 | 11,392 |
| 受取利息及び受取配当金 | -147 | -6,270 |
| 為替差損益（△は益） | 30,682 | -13,401 |
| 支払利息 | 3,451 | 3,889 |
| 上場関連費用 | 5,803 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 474 | -17,339 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -237,049 | -467,834 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 117,733 | 44,916 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 12,865 | 111,249 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -992 | 11,960 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 19,389 | 165,498 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 84,000 | -90,108 |
| その他 | -5,661 | -20,011 |
| 小計 | 545,131 | 400,678 |
| 利息及び配当金の受取額 | 147 | 6,270 |
| 利息の支払額 | -3,522 | -3,739 |
| 法人税等の支払額 | -206,471 | -262,611 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 335,284 | 140,598 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,504 | -48,176 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -65,823 | -13,443 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | － | 19,484 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -854 | -2,604 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 100 |
| 貸付けによる支出 | -2,040 | -2,810 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -71,221 | -47,449 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 450,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -221,492 | -277,342 |
| 株式の発行による収入 | 11,400 | 14,762 |
| 上場関連費用の支出 | -2,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 237,908 | -262,579 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,325 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 495,645 | -169,429 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,979,609 | 4,783,426 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -26,753 |
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