Speee（4499）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年10月1日 至 2024年9月30日 | 自 2024年10月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 594,327 | -769,915 |
| 減価償却費 | 114,508 | 99,860 |
| 減損損失 | － | 108,444 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -539,784 | 14,759 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 98,787 | 63,181 |
| 受取利息 | -541 | -9,749 |
| 支払利息 | 8,631 | 17,186 |
| 株式交付費 | － | 14,315 |
| 為替差損益（△は益） | -356 | -1,634 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -285,175 | -77,205 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 54,312 | 137,377 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -122,483 | 333,453 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 527,290 | 34,522 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -10,247 | -145,138 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 99,873 | -170,907 |
| その他 | 3,852 | 5,447 |
| 小計 | 542,994 | -346,003 |
| 利息及び配当金の受取額 | 541 | 9,749 |
| 利息の支払額 | -8,931 | -20,365 |
| 信託型ストックオプション関連損失の支払額 | -1,787,453 | － |
| 法人税等の支払額 | -119,629 | -395,125 |
| 法人税等の還付額 | 35,684 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,336,793 | -751,744 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -158,500 | -35,560 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,368 | -40,059 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -37,908 | -72,325 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -3,401 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 167 |
| 貸付けによる支出 | -8,220 | -3,780 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,950 | 3,160 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -222,047 | -151,798 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 4,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,108,367 | -1,201,963 |
| 株式の発行による収入 | 12,621 | 2,513,154 |
| 自己株式の取得による支出 | -96 | -990 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -95,841 | 5,310,201 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,654,682 | 4,406,658 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,988,577 | 9,395,236 |
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