Speee（4499）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年10月1日 至 2023年9月30日 | 自 2023年10月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,000,747 | 594,327 |
| 減価償却費 | 108,914 | 114,508 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 30,033 | -539,784 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 46,894 | 98,787 |
| 受取利息 | -203 | -541 |
| 支払利息 | 7,812 | 8,631 |
| 為替差損益（△は益） | 965 | -356 |
| 信託型ストックオプション関連損失 | 1,847,710 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 18,599 | 1,398 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 2,465 | 1,508 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -191 | 569 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -510,437 | -285,175 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -32,901 | 54,312 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 353,338 | -122,483 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -22,683 | 527,290 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 375,074 | -10,247 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -24,648 | 99,873 |
| その他 | -16,845 | 375 |
| 小計 | 1,183,147 | 542,994 |
| 利息及び配当金の受取額 | 203 | 541 |
| 利息の支払額 | -7,610 | -8,931 |
| 信託型ストックオプション関連損失の支払額 | -60,256 | -1,787,453 |
| 法人税等の支払額 | -637,748 | -119,629 |
| 法人税等の還付額 | － | 35,684 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 477,734 | -1,336,793 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,000 | -158,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -257,325 | -24,368 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32,266 | -37,908 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -423,147 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 105,167 | － |
| 出資金の回収による収入 | 50,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -3,360 | -8,220 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,360 | 6,950 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -1,628 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -565,199 | -222,047 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,800,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -812,083 | -1,108,367 |
| 株式の発行による収入 | 18,406 | 12,621 |
| 自己株式の取得による支出 | -152 | -96 |
| 連結子会社の第三者割当増資による収入 | 50,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,056,170 | -95,841 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 968,705 | -1,654,682 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,643,260 | 4,988,577 |
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