Speee（4499）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月1日 至 2022年9月30日 | 自 2022年10月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,589,451 | -1,000,747 |
| 減価償却費 | 69,201 | 108,914 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 37,869 | 30,033 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,494 | 46,894 |
| 受取利息 | -301 | -203 |
| 支払利息 | 4,990 | 7,812 |
| 為替差損益（△は益） | -354 | 965 |
| 信託型ストックオプション関連損失 | － | 1,847,710 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 18,599 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -3,353 | 2,465 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -2,335 | -191 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -325,921 | -510,437 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -82,262 | -32,901 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 122,836 | 353,338 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 3,606 | -22,683 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -70,157 | 375,074 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 16,351 | -24,648 |
| その他 | -18,477 | -16,845 |
| 小計 | 1,350,639 | 1,183,147 |
| 利息及び配当金の受取額 | 301 | 203 |
| 利息の支払額 | -4,697 | -7,610 |
| 信託型ストックオプション関連損失の支払額 | － | -60,256 |
| 法人税等の支払額 | -303,376 | -637,748 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,042,867 | 477,734 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -49,998 | -6,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,812 | -257,325 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -44,291 | -32,266 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 7,026 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -423,147 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 105,167 |
| 出資金の回収による収入 | － | 50,000 |
| 貸付けによる支出 | -1,440 | -3,360 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,440 | 3,360 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -1,628 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -100,075 | -565,199 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 1,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -540,753 | -812,083 |
| 株式の発行による収入 | 10,192 | 18,406 |
| 自己株式の取得による支出 | -281 | -152 |
| 連結子会社の第三者割当増資による収入 | － | 50,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -30,841 | 1,056,170 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 911,950 | 968,705 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,674,554 | 6,643,260 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
