Speee（4499）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年6月24日 10:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 481,712 |
| 減価償却費 | 15,552 |
| のれん償却額 | 6,531 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,428 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,357 |
| 受取利息 | -147 |
| 為替差損益（△は益） | 30,682 |
| 支払利息 | 3,451 |
| 上場関連費用 | 5,803 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 474 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -237,049 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 117,733 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 12,865 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -992 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 19,389 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 84,000 |
| その他 | -5,661 |
| 小計 | 545,131 |
| 利息及び配当金の受取額 | 147 |
| 利息の支払額 | -3,522 |
| 法人税等の支払額 | -206,471 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 335,284 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,504 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -65,823 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -854 |
| 貸付けによる支出 | -2,040 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -71,221 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入れによる収入 | 450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -221,492 |
| 株式の発行による収入 | 11,400 |
| 上場関連費用の支出 | -2,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 237,908 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,325 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 495,645 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,072,081 |
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