営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間において営業活動の結果、獲得した資金は510,200千円(前年同期は516,888千円の獲得)となりました。これは主に営業債務及びその他の債務の減少1,066,822千円、その他の負債の減少703,756千円 、その他の資産の増加231,705千円等により資金が減少した一方で、税引前中間利益の計上1,379,388千円、営業債権及びその他の債権の減少732,248千円、棚卸資産の減少390,234千円等により資金が増加したものであります。

2025/05/14 15:41

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(5) 【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:千円)
	注記	前中間連結会計期間(自 2023年10月1日至 2024年3月31日)		当中間連結会計期間(自 2024年10月1日至 2025年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益		924,400		1,379,388
法人所得税の支払額		△174,977		△504,675
営業活動によるキャッシュ・フロー		516,888		510,200
投資活動によるキャッシュ・フロー

2025/05/14 15:41