キャッシュ・フローの状況
2024年5月13日 9:47
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 1億3527万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4億1558万、営業活動によるキャッシュ・フロー 4億8480万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018年 9月期 連結 | 通期 | -125 | -140 | -13 | -265 | - | 2,741 |
| 2019年 9月期 連結 | 通期 | 339 | -172 | 227 | 167 | - | 3,135 |
| 2020年 9月期 連結 | 1Q | - | - | - | - | -62 | - | 2Q | 243 | -92 | -11 | 151 | -148 | 3,275 | 通期 | -537 | -337 | 685 | -874 | -293 | 2,946 |
| 2021年 9月期 連結 | 2Q | 131 | -205 | -21 | -74 | -208 | 2,850 | 通期 | 957 | -466 | -4 | 491 | -505 | 3,434 |
| 2022年 9月期 連結 | 2Q | -1,843 | -304 | 332 | -2,147 | -304 | 1,618 | 通期 | -212 | -531 | -303 | -743 | -545 | 2,387 |
| 2023年 9月期 連結 | 2Q | -1,196 | -294 | 1,283 | -1,490 | -294 | 2,181 | 通期 | 866 | -530 | 1,281 | 336 | -470 | 4,004 |
| 2024年 9月期 連結 | 2Q | 485 | -416 | 135 | 69 | -316 | 4,208 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2018年9月（連）
- -2億6500万
- 2019年9月（連） プラ転
- 1億6736万
- 2020年9月（連） マイ転
- -8億7406万
- 2021年9月（連） プラ転
- 4億9140万
- 2022年9月（連） マイ転
- -7億4339万
- 2023年9月（連） プラ転
- 3億3596万
設備投資額
- 2018年9月
- -
- 2019年9月
- -
- 2020年9月（連）
- -2億9348万
- 2021年9月（連） -72.14%
- -5億520万
- 2022年9月（連） -7.82%
- -5億4469万
- 2023年9月（連）
- -4億6990万
営業CFマージン
- 2018年9月（連）
- -7.7%
- 2019年9月（連）
- 14.25%
- 2020年9月（連）
- -14.56%
- 2021年9月（連）
- 13.5%
- 2022年9月（連）
- -2.06%
- 2023年9月（連）
- 5.44%