GMOフィナンシャルゲート（4051）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年2月12日 15:31
（連結）第一四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 21億4907万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4億2099万、営業活動によるキャッシュ・フロー -10億41万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5#6 | 現金等#7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018年 9月期 連結 | 通期 | -125 | -140 | -13 | -265 | - | 2,741 |
| 2019年 9月期 連結 | 通期 | 339 | -172 | 227 | 167 | - | 3,135 |
| 2020年 9月期 連結 | 1Q | - | - | - | - | -62 | - | 2Q | 243 | -92 | -11 | 151 | -148 | 3,275 | 通期 | -537 | -337 | 685 | -874 | -293 | 2,946 |
| 2021年 9月期 連結 | 2Q | 131 | -205 | -21 | -74 | -208 | 2,850 | 通期 | 957 | -466 | -4 | 491 | -505 | 3,434 |
| 2022年 9月期 連結 | 2Q | -1,843 | -304 | 332 | -2,147 | -304 | 1,618 | 通期 | -212 | -531 | -303 | -743 | -545 | 2,387 |
| 2023年 9月期 連結 | 2Q | -1,196 | -294 | 1,283 | -1,490 | -294 | 2,181 | 通期 | 866 | -530 | 1,281 | 336 | -470 | 4,004 |
| 2024年 9月期 連結 | 1Q | 78 | -305 | 108 | -227 | -2 | 3,885 | 2Q | 485 | -416 | 135 | 69 | -316 | 4,208 | 3Q | 712 | -553 | 82 | 159 | -10 | 4,245 | 通期 | 1,712 | -719 | 64 | 993 | -15 | 5,060 |
| 2025年 9月期 連結 | 1Q | -149 | -226 | -1,032 | -375 | -5 | 3,653 | 2Q | 510 | -392 | -1,057 | 119 | -5 | 4,122 | 3Q | 996 | -739 | -1,096 | 258 | -128 | 4,222 | 通期 | 1,227 | -899 | -1,132 | 329 | -130 | 4,257 |
| 2026年 9月期 連結 | 1Q | -1,000 | -421 | 2,149 | -1,421 | -3 | 4,985 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#8
投資活動によるCF#9
財務活動によるCF#10
フリーキャッシュ・フロー#11
- 2018年9月（連）
- -2億6500万
- 2019年9月（連） プラ転
- 1億6736万
- 2020年9月（連） マイ転
- -8億7406万
- 2021年9月（連） プラ転
- 4億9140万
- 2022年9月（連） マイ転
- -7億4339万
- 2023年9月（連） プラ転
- 3億3596万
- 2024年9月（連） +195.55%
- 9億9296万
- 2025年9月（連） -66.91%
- 3億2857万
営業CFマージン
- 2018年9月（連）
- -7.7%
- 2019年9月（連）
- 14.25%
- 2020年9月（連）
- -14.56%
- 2021年9月（連）
- 13.5%
- 2022年9月（連）
- -2.06%
- 2023年9月（連）
- 5.44%
- 2024年9月（連）
- 9.15%
- 2025年9月（連）
- 6.85%
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