GMOフィナンシャルゲート（4051）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年10月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 370,591 | 622,053 |
| 減価償却費 | 142,721 | 187,930 |
| のれん償却額 | 22,219 | 22,219 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -31,603 | -119,140 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,800 | 2,490 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 2,178 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 5,988 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 407 | 7,696 |
| 固定資産除却損 | － | 11,920 |
| 受取利息 | -12 | -11 |
| 支払利息 | 475 | 1,651 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -149,415 | -549,497 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -908,580 | -1,624,534 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -110,280 | 492,692 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -931,014 | 123,806 |
| その他 | -131,282 | -66,260 |
| 小計 | -1,714,975 | -878,816 |
| 利息の受取額 | 12 | 11 |
| 利息の支払額 | -475 | -1,651 |
| 法人税等の支払額 | -127,152 | -315,594 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,842,590 | -1,196,051 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,857 | -66,968 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -299,608 | -226,560 |
| その他 | -18 | -15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -304,485 | -293,544 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500,000 | 1,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 25,080 | 23,890 |
| 自己株式の取得による支出 | -718 | -1,137 |
| 配当金の支払額 | -188,449 | -239,539 |
| その他 | -4,116 | -223 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 331,797 | 1,282,990 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,815,278 | -206,605 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,387,185 | 2,180,579 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
