有価証券報告書-第22期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年10月1日 至 2019年9月30日 | 自 2019年10月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 226,579 | 426,204 |
| 減価償却費 | 143,446 | 187,935 |
| のれん償却額 | 49,000 | 44,438 |
| 補助金収入 | － | -2,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 55,858 | 10,062 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,790 | 1,500 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,104 | 114 |
| 上場関連費用 | － | 26,083 |
| 本社移転費用 | － | 2,548 |
| 受取利息 | -161 | -139 |
| 支払利息 | 473 | 253 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 41,560 | -9,766 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -103,792 | -1,266,691 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -42,022 | 320,152 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 290,864 | -169,953 |
| その他 | -214,917 | 32,215 |
| 小計 | 459,573 | -397,042 |
| 利息の受取額 | 24 | 124 |
| 利息の支払額 | -473 | -253 |
| 補助金の受取額 | － | 2,000 |
| 本社移転費用の支払額 | － | -2,548 |
| 法人税等の支払額 | -120,047 | -139,592 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 339,077 | -537,312 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,933 | -29,320 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -146,628 | -292,216 |
| 敷金の回収による収入 | － | 15,734 |
| 敷金の差入による支出 | -200 | -24,409 |
| その他 | 50 | -6,537 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -171,712 | -336,749 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 1,530 |
| 株式の発行による収入 | － | 718,098 |
| 上場関連費用の支出 | － | -25,441 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 240,100 | － |
| その他 | -12,932 | -9,591 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 227,167 | 684,596 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 394,532 | -189,465 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,135,493 | 2,946,028 |