有価証券報告書-第23期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年10月1日 至 2020年9月30日 | 自 2020年10月1日 至 2021年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 426,204 | 618,442 |
減価償却費 | 187,935 | 230,249 |
のれん償却額 | 44,438 | 44,438 |
補助金収入 | -2,000 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 10,062 | -5,567 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,500 | -18,500 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 114 | 2,048 |
上場関連費用 | 26,083 | - |
本社移転費用 | 2,548 | - |
固定資産除却損 | - | 898 |
受取解約返戻金 | - | -10,909 |
受取利息 | -139 | -72 |
支払利息 | 253 | 151 |
売上債権の増減額(△は増加) | -9,766 | -209,195 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,266,691 | -183,232 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 320,152 | 592,735 |
預り金の増減額(△は減少) | -169,953 | 65,187 |
その他 | 32,215 | 98,006 |
小計 | -397,042 | 1,224,682 |
利息の受取額 | 124 | 72 |
利息の支払額 | -253 | -151 |
解約返戻金の受取額 | - | 10,909 |
補助金の受取額 | 2,000 | - |
本社移転費用の支払額 | -2,548 | - |
法人税等の支払額 | -139,592 | -278,437 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -537,312 | 957,075 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -29,320 | -25,850 |
無形固定資産の取得による支出 | -292,216 | -442,781 |
敷金の回収による収入 | 15,734 | - |
敷金の差入による支出 | -24,409 | - |
その他 | -6,537 | 2,959 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -336,749 | -465,672 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,530 | 144,646 |
株式の発行による収入 | 718,098 | - |
自己株式の取得による支出 | - | -1,252 |
配当金の支払額 | - | -139,040 |
上場関連費用の支出 | -25,441 | - |
その他 | -9,591 | -8,163 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 684,596 | -3,810 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -189,465 | 487,592 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,946,028 | 3,433,620 |