有価証券報告書-第23期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月1日 至 2020年9月30日 | 自 2020年10月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 426,204 | 618,442 |
| 減価償却費 | 187,935 | 230,249 |
| のれん償却額 | 44,438 | 44,438 |
| 補助金収入 | -2,000 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,062 | -5,567 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,500 | -18,500 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 114 | 2,048 |
| 上場関連費用 | 26,083 | － |
| 本社移転費用 | 2,548 | － |
| 固定資産除却損 | － | 898 |
| 受取解約返戻金 | － | -10,909 |
| 受取利息 | -139 | -72 |
| 支払利息 | 253 | 151 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,766 | -209,195 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,266,691 | -183,232 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 320,152 | 592,735 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -169,953 | 65,187 |
| その他 | 32,215 | 98,006 |
| 小計 | -397,042 | 1,224,682 |
| 利息の受取額 | 124 | 72 |
| 利息の支払額 | -253 | -151 |
| 解約返戻金の受取額 | － | 10,909 |
| 補助金の受取額 | 2,000 | － |
| 本社移転費用の支払額 | -2,548 | － |
| 法人税等の支払額 | -139,592 | -278,437 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -537,312 | 957,075 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,320 | -25,850 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -292,216 | -442,781 |
| 敷金の回収による収入 | 15,734 | － |
| 敷金の差入による支出 | -24,409 | － |
| その他 | -6,537 | 2,959 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -336,749 | -465,672 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,530 | 144,646 |
| 株式の発行による収入 | 718,098 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1,252 |
| 配当金の支払額 | － | -139,040 |
| 上場関連費用の支出 | -25,441 | － |
| その他 | -9,591 | -8,163 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 684,596 | -3,810 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -189,465 | 487,592 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,946,028 | 3,433,620 |