営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間において営業活動の結果、獲得した資金は119,073千円(前年同期は510,200千円の獲得)となりました。これは主に棚卸資産の増加1,225,026千円、営業債権及びその他の債権の増加535,898千円、その他の資産の増加318,935千円等により資金が減少した一方で、税引前中間利益の計上1,550,260千円、営業債務及びその他の債務の増加687,970千円等により資金が増加したものです。

2026/05/15 16:18

#2 要約中間連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(5) 【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:千円)
	注記	前中間連結会計期間(自 2024年10月1日至 2025年3月31日)		当中間連結会計期間(自 2025年10月1日至 2026年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益		1,379,388		1,550,260
法人所得税の支払額		△504,675		△291,414
営業活動によるキャッシュ・フロー		510,200		119,073
投資活動によるキャッシュ・フロー

2026/05/15 16:18