営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、433,830千円(前年同四半期は457,371千円)となりました。各キャッシュ・フローの状況は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は22,507千円(前年同四半期比8,125.1%増)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益の計上6,263千円、契約負債の増加13,815千円、未払消費税等の増加8,878千円及び棚卸資産の減少5,597千円があったものの、売上債権及び契約資産の増加69,717千円があったことによるものであります。

2022/02/14 15:00