営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期会計期間における現金及び現金同等物は、前事業年度末と比べ37,382千円減少し、264,550千円となりました。当第2四半期会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次の通りであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは63,728千円の支出(前第2四半期累計期間は44,986千円の収入)となりました。これは主に税引前四半期純損失を110,685千円計上したことによるものであります。

2024/01/12 16:03