交換できるくん（7695）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年12月15日 15:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 170,331 | 123,999 |
| 減価償却費 | 15,922 | 6,761 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,349 | 9,504 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -2 |
| 保険解約返戻金 | -3,380 | |
| 支払利息 | 1,725 | 943 |
| 固定資産除却損 | 1,278 | |
| 固定資産売却損益（△は益） | 46 | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -29,503 | -8,748 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -60,768 | 14,128 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,261 | 67,067 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 35,391 | -12,714 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -504 | -19,053 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,066 | -7,685 |
| その他 | 9,748 | 16,033 |
| 小計 | 131,606 | 190,234 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 1 |
| 利息の支払額 | -1,672 | -1,009 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -6,513 | -39,312 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 123,423 | 149,913 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -5,099 | -2,614 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 25 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | |
| 保険積立金の解約による収入 | 3,380 | |
| その他 | -3,716 | -475 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,411 | -9,029 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 30,000 | |
| 短期借入金の返済による支出 | -30,000 | |
| 長期借入れによる収入 | － | 120,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -80,610 | -35,685 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -5,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -90,610 | 79,315 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 27,401 | 220,198 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 344,844 | 565,043 |
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