キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 16:01
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 1044万、営業活動によるキャッシュ・フロー -2126万、投資活動によるキャッシュ・フロー -8133万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年 3月期 個別 | 通期 | -108 | -9 | -77 | -117 | - | 317 |
| 2020年 3月期 個別 | 通期 | 123 | -5 | -91 | 118 | - | 345 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | 150 | -9 | 79 | 141 | - | 565 | 通期 | 316 | -33 | 321 | 282 | - | 948 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -6 | -101 | -27 | -107 | - | 814 | 通期 | -16 | -139 | -52 | -155 | -75 | 740 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 6 | -41 | -14 | -35 | - | 691 | 通期 | 328 | -83 | 147 | 245 | -94 | 1,133 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -21 | -81 | 10 | -103 | - | 1,040 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2019年3月（個）
- -1億1740万
- 2020年3月（個） プラ転
- 1億1801万
- 2021年3月（個） +138.97%
- 2億8200万
- 2022年3月（連） マイ転
- -1億5510万
- 2023年3月（連） プラ転
- 2億4521万
設備投資額
- 2019年3月
- -
- 2020年3月
- -
- 2021年3月
- -
- 2022年3月（連）
- -7451万
- 2023年3月（連） -26.67%
- -9439万
営業CFマージン
- 2019年3月（個）
- -3.16%
- 2020年3月（個）
- 3.08%
- 2021年3月（個）
- 6.68%
- 2022年3月（連）
- -0.33%
- 2023年3月（連）
- 5.42%