交換できるくん（7695）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 181,603 | 78,216 |
| 減価償却費 | 15,191 | 14,558 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,284 | -2,663 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -5 |
| 支払利息 | 435 | 624 |
| 為替差損益（△は益） | -6,794 | -3,208 |
| 固定資産除却損 | 67 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -56,382 | 67 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -213,713 | 41,619 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 73,112 | 12,519 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 9,335 | -21,448 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 8,365 | － |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -26,218 | -19,734 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 4,150 | -5,647 |
| その他 | 7,504 | 2,423 |
| 小計 | 2,940 | 97,322 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 5 |
| 利息の支払額 | -421 | -574 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 3,542 | -118,022 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,064 | -21,269 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -40,557 | -59,322 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -904 | -18,676 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 417 | 668 |
| その他 | － | -4,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -41,043 | -81,330 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 95,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -25,218 | -85,345 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 11,682 | 937 |
| 自己株式の取得による支出 | -301 | -142 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,837 | 10,449 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -48,816 | -92,150 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,132,584 | 1,040,433 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
