交換できるくん（7695）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 55,109 | 181,603 |
| 減価償却費 | 10,183 | 15,191 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,795 | 6,284 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -4 |
| 支払利息 | 685 | 435 |
| 為替差損益（△は益） | － | -6,794 |
| 固定資産除却損 | 380 | 67 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 35,608 | -56,382 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -22,313 | -213,713 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,646 | 73,112 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -35,381 | 9,335 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 8,365 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -26,206 | -26,218 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -8,590 | 4,150 |
| その他 | 16,672 | 7,504 |
| 小計 | 34,993 | 2,940 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 3 |
| 利息の支払額 | -711 | -421 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -40,260 | 3,542 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,974 | 6,064 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -34,990 | -40,557 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -68,355 | -904 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,274 | 417 |
| その他 | 190 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -100,880 | -41,043 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -28,358 | -25,218 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,386 | 11,682 |
| 自己株式の取得による支出 | -154 | -301 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -27,126 | -13,837 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -133,982 | -48,816 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 813,744 | 691,451 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
