交換できるくん（7695）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 55,109 |
| 減価償却費 | 10,183 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,795 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 |
| 支払利息 | 685 |
| 固定資産除却損 | 380 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 35,608 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -22,313 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,646 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -35,381 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -26,206 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -8,590 |
| その他 | 16,672 |
| 小計 | 34,993 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 |
| 利息の支払額 | -711 |
| 法人税等の支払額 | -40,260 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,974 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -34,990 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -68,355 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,274 |
| その他 | 190 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -100,880 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | -28,358 |
| 株式の発行による収入 | 1,386 |
| 自己株式の取得による支出 | -154 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -27,126 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -133,982 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 813,744 |
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