交換できるくん（7695）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 78,216 | -23,448 |
| 減価償却費 | 14,558 | 19,680 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,663 | 12,769 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -87 |
| 支払利息 | 624 | 1,437 |
| 為替差損益（△は益） | -3,208 | 959 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 67 | -83,116 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 41,619 | -12,399 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,519 | 82,060 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -21,448 | -11,719 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -2,800 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -19,734 | -29,275 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -5,647 | 21,762 |
| その他 | 2,423 | -33,487 |
| 小計 | 97,322 | -57,664 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 1,056 |
| 利息の支払額 | -574 | -1,170 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -118,022 | -34,067 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -21,269 | -91,845 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -59,322 | -160,675 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -183,699 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -18,676 | -19 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 668 | － |
| その他 | -4,000 | 23,586 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -81,330 | -320,807 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 95,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -85,345 | -84,240 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 937 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -142 | -64 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,449 | -84,304 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -92,150 | -496,958 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,040,433 | 478,407 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
