交換できるくん（7695）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -23,448 | -137,296 |
| 減価償却費 | 19,680 | 34,325 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,769 | 5,657 |
| 受取利息及び受取配当金 | -87 | -795 |
| 支払利息 | 1,437 | 4,594 |
| 為替差損益（△は益） | 959 | -1,487 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -83,116 | -21,482 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -12,399 | -94,806 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 82,060 | 118,674 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -11,719 | -21,171 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -2,800 | 16,828 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -29,275 | -23,347 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 21,762 | 1,770 |
| その他 | -33,487 | 42,877 |
| 小計 | -57,664 | -75,659 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,056 | 675 |
| 利息の支払額 | -1,170 | -4,594 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -34,067 | -40,133 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -91,845 | -119,712 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -160,675 | -183,468 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -183,699 | -5,558 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -19 | -720 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 500 |
| 保険積立金の解約による収入 | 23,576 | 51,385 |
| その他 | 10 | 127 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -320,807 | -137,733 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -30,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -84,240 | -93,268 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 2,376 |
| 株式の発行による収入 | － | 28,020 |
| 自己株式の取得による支出 | -64 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -84,304 | 407,128 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 665 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -496,958 | 150,348 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 478,407 | 983,003 |
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