交換できるくん（7695）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 174,747 | 183,018 |
| 減価償却費 | 42,740 | 82,612 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,606 | 4,228 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | -149 |
| 受取利息及び受取配当金 | -501 | -2,213 |
| 支払利息 | 2,972 | 10,577 |
| 為替差損益（△は益） | 2,662 | -1,216 |
| 固定資産除却損 | 128 | 149 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -180 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -148,149 | -131,524 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -34,803 | -112,699 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 35,266 | 177,674 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,657 | 36,870 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -18,019 | 12,960 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -17,049 | 69,940 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 88,842 | -89,316 |
| その他 | 2,362 | 84,507 |
| 小計 | 143,464 | 325,240 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,338 | 1,971 |
| 利息の支払額 | -2,706 | -10,577 |
| 法人税等の支払額 | -90,379 | -99,351 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 51,717 | 217,283 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -377,355 | -300,145 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | － | 492 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -183,699 | -5,558 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 87,992 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -745 | -2,875 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 1,747 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -850 |
| 保険積立金の解約による収入 | 35,051 | 90,706 |
| その他 | 510 | 199 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -526,239 | -128,291 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 640,000 |
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -182,433 | -240,973 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -30,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | 116 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 693 | 2,574 |
| 株式の発行による収入 | 313,500 | 267,720 |
| 自己株式の取得による支出 | -64 | － |
| その他 | － | -498 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 331,811 | 638,822 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 2,003 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -142,710 | 729,818 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 832,654 | 1,562,473 |
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