交換できるくん（7695）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 335,847 | 174,747 |
| 減価償却費 | 31,091 | 42,740 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,650 | 9,606 |
| 受取利息及び受取配当金 | -88 | -501 |
| 支払利息 | 1,415 | 2,972 |
| 為替差損益（△は益） | -2,456 | 2,662 |
| 固定資産除却損 | 0 | 128 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -137,207 | -148,149 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -21,029 | -34,803 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 118,961 | 35,266 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -9,390 | 2,657 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -18,019 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -1,149 | -17,049 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 5,367 | 88,842 |
| その他 | 1,167 | 2,362 |
| 小計 | 333,179 | 143,464 |
| 利息及び配当金の受取額 | 79 | 1,338 |
| 利息の支払額 | -1,273 | -2,706 |
| 法人税等の支払額 | -182,884 | -90,379 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 149,100 | 51,717 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -183,716 | -377,355 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -401,380 | -183,699 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -18,676 | -745 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 983 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 11,811 | 35,051 |
| その他 | 3,243 | 510 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -587,734 | -526,239 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 395,000 | － |
| 短期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -114,380 | -182,433 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 116 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 937 | 693 |
| 株式の発行による収入 | － | 313,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -142 | -64 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 281,414 | 331,811 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -157,219 | -142,710 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 975,365 | 832,654 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
