交換できるくん（7695）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 302,303 | 335,847 |
| 減価償却費 | 30,850 | 31,091 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,355 | 10,650 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -88 |
| 支払利息 | 1,051 | 1,415 |
| 為替差損益（△は益） | -2,226 | -2,456 |
| 固定資産除却損 | 67 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -112,757 | -137,207 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -108,141 | -21,029 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 106,326 | 118,961 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 39,802 | -9,390 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 8,365 | － |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -14,318 | -1,149 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 34,446 | 5,367 |
| その他 | 44,956 | 1,167 |
| 小計 | 337,074 | 333,179 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 79 |
| 利息の支払額 | -1,165 | -1,273 |
| 法人税等の支払額 | -8,148 | -182,884 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 327,767 | 149,100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -77,845 | -183,716 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -401,380 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,616 | -18,676 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 910 | 983 |
| その他 | － | 15,055 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -82,551 | -587,734 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 395,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -66,459 | -114,380 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 13,860 | 937 |
| 自己株式の取得による支出 | -301 | -142 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 147,099 | 281,414 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 392,316 | -157,219 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,132,584 | 975,365 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
