交換できるくん（7695）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 102,532 | 302,303 |
| 減価償却費 | 24,253 | 30,850 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,687 | 6,355 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -8 |
| 支払利息 | 1,237 | 1,051 |
| 為替差損益（△は益） | － | -2,226 |
| 固定資産除却損 | 380 | 67 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,580 | -112,757 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -71,975 | -108,141 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16,337 | 106,326 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -39,627 | 39,802 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -8,365 | 8,365 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -8,389 | -14,318 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -7,329 | 34,446 |
| その他 | 39,299 | 44,956 |
| 小計 | 55,237 | 337,074 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 6 |
| 利息の支払額 | -1,193 | -1,165 |
| 法人税等の支払額 | -69,867 | -8,148 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -15,816 | 327,767 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -79,089 | -77,845 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -79,411 | -5,616 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 19,017 | 910 |
| その他 | 190 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -139,293 | -82,551 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -53,576 | -66,459 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,584 | 13,860 |
| 自己株式の取得による支出 | -356 | -301 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -52,348 | 147,099 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -207,458 | 392,316 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 740,268 | 1,132,584 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
