有価証券報告書-第7期(令和1年9月1日-令和2年8月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	299
預金
普通預金	585,003
計	585,003
合計	585,302

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社アイスタンダード	15,805
株式会社Olive	15,050
株式会社テイルウインドシステム	12,435
株式会社アイソルート	11,615
株式会社ICSS	11,132
その他	367,772
合計	433,812

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
347,908	3,335,983	3,250,080	433,812	88.2	42.9

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社グランドホープ	14,002
株式会社アドア	5,427
株式会社イイネクサス	4,664
株式会社FLAMA	4,028
株式会社ビット	3,494
その他	186,003
合計	217,621

④ 未払金

相手先	金額(千円)
従業員給与	65,750
日本年金機構 渋谷年金事務所	9,231
仰星監査法人	3,025
株式会社クラウドワークス	2,715
東京労働局	2,382
その他	22,857
合計	105,962

⑤ 長期借入金(1年以内返済予定の長期借入金を含む)

相手先	金額(千円)
株式会社りそな銀行	137,500
株式会社八十二銀行	32,977
株式会社きらぼし銀行	29,150
株式会社みずほ銀行	27,200
株式会社横浜銀行	20,500
合計	247,327