有価証券届出書(新規公開時)
(2) 【主な資産及び負債の内容】(2019年8月31日現在)
① 現金及び預金
② 売掛金
相手先別内訳
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 買掛金
④ 未払金
⑤ 長期借入金(1年以内返済予定の長期借入金を含む)
① 現金及び預金
区分 | 金額(千円) |
現金 | 172 |
預金 | |
普通預金 | 469,843 |
定期預金 | ― |
計 | 469,843 |
合計 | 470,016 |
② 売掛金
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
株式会社ベクトル | 15,660 |
アイレット株式会社 | 9,591 |
株式会社PhoneAppli | 7,473 |
グーグル合同会社 | 6,673 |
株式会社プログデンス | 6,045 |
その他 | 302,464 |
合計 | 347,908 |
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円) (A) | 当期発生高(千円) (B) | 当期回収高(千円) (C) | 当期末残高(千円) (D) | 回収率(%)
| 滞留期間(日)
| |||||||
305,593 | 2,987,329 | 2,945,014 | 347,908 | 89.4 | 39.9 |
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 買掛金
相手先 | 金額(千円) |
株式会社crafters | 9,180 |
FOX HOUND株式会社 | 7,904 |
株式会社FLAMA | 5,228 |
EBA株式会社 | 4,525 |
株式会社NineLives | 4,273 |
その他 | 209,512 |
合計 | 240,624 |
④ 未払金
相手先 | 金額(千円) |
従業員給与 | 49,908 |
日本年金機構 渋谷年金事務所 | 12,637 |
株式会社エストリンクス | 6,355 |
東京労働局 | 4,516 |
株式会社クラウドワークス | 3,986 |
その他 | 29,826 |
合計 | 107,231 |
⑤ 長期借入金(1年以内返済予定の長期借入金を含む)
相手先 | 金額(千円) |
株式会社みずほ銀行 | 56,654 |
株式会社八十二銀行 | 43,600 |
株式会社きらぼし銀行 | 39,992 |
株式会社横浜銀行 | 27,000 |
合計 | 167,246 |