有価証券報告書-第12期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
- 【提出】
- 2022年3月25日 14:08
- 【資料】
- 有価証券報告書-第12期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
- 【短信】
- 2021年12月期決算短信〔日本基準〕(非連結)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2020年12月31日 | 2021年12月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,830,191 | 2,273,554 |
売掛金 | 20,780 | 32,607 |
コンテンツ資産 | 73,588 | 101,278 |
貯蔵品 | 343 | 58 |
前払費用 | 11,164 | 44,771 |
その他 | 7,336 | 3,664 |
流動資産計 | 1,943,404 | 2,455,934 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 23,336 | 48,032 |
減価償却累計額 | -7,418 | -2,413 |
建物(純額) | 15,917 | 45,618 |
工具 | 15,517 | 30,477 |
減価償却累計額 | -10,897 | -15,013 |
工具 | 4,619 | 15,464 |
リース資産 | - | 13,068 |
減価償却累計額 | - | -1,089 |
リース資産(純額) | - | 11,979 |
有形固定資産合計 | 20,537 | 73,062 |
無形固定資産 | | |
特許権 | 1,999 | 1,710 |
商標権 | 632 | 896 |
著作権 | 4,186 | 4,186 |
ソフトウエア | 78,176 | 98,344 |
ソフトウエア仮勘定 | 8,373 | 18,814 |
無形固定資産合計 | 93,368 | 123,952 |
投資その他の資産 | | |
出資金 | 110 | 110 |
敷金及び保証金 | 97,325 | 69,229 |
長期前払費用 | 3,318 | 14,565 |
繰延税金資産 | 36,804 | 34,084 |
投資その他の資産合計 | 137,558 | 117,989 |
固定資産計 | 251,465 | 315,004 |
資産の部合計 | 2,194,869 | 2,770,939 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
短期借入金 | - | 50,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 40,956 | 50,143 |
リース債務 | - | 2,874 |
未払金 | 75,206 | 115,630 |
未払費用 | 104,464 | 95,845 |
未払法人税等 | 39,987 | 12,813 |
前受金 | 815,518 | 1,156,558 |
預り金 | 4,717 | 6,492 |
賞与引当金 | 7,500 | 7,000 |
移転費用引当金 | 12,471 | - |
その他 | 39,693 | 12,774 |
流動負債計 | 1,140,515 | 1,510,133 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 75,265 | 66,786 |
リース債務 | - | 10,541 |
固定負債計 | 75,265 | 77,327 |
負債の部合計 | 1,215,780 | 1,587,460 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 759,533 | 799,459 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 749,533 | 789,459 |
資本剰余金合計 | 749,533 | 789,459 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | -529,977 | -405,331 |
利益剰余金合計 | -529,977 | -405,331 |
自己株式 | - | -108 |
株主資本合計 | 979,088 | 1,183,478 |
純資産の部合計 | 979,088 | 1,183,478 |
負債・純資産合計 | 2,194,869 | 2,770,939 |