利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、725百万円の収入となりました。主な要因は、減価償却費を976百万円計上したこと、また、税金等調整前中間純損失161百万円を計上したこと、棚卸資産が49百万円増加したこと及び法人税等の支払が55百万円あったことなどによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、1,740百万円の支出となりました。主な要因は、新規機材センターの開設及び賃貸資産への投資など有形固定資産の取得による支出294百万円と、連結の範囲の変更を伴う子会社株式取得による支出1,457百万円があったことなどによるものであります。

2025/11/14 14:37