キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 16:00
（連結）第二四半期、財務活動によるキャッシュ・フロー 17億2623万、投資活動によるキャッシュ・フロー -13億8412万、営業活動によるキャッシュ・フロー 6億3086万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年 3月期 個別 | 通期 | 1,139 | -1,388 | 241 | -249 | - | 514 |
| 2021年 3月期 個別 | 通期 | 821 | 40 | -888 | 862 | - | 488 |
| 2022年 3月期 連/個 | 3Q | - | - | - | - | -1,295 | - | 通期 | 881 | -824 | 206 | 57 | -1,218 | 750 |
| 2023年 3月期 連/個 | 2Q | 125 | -1,932 | 1,383 | -1,807 | -1,944 | 326 | 通期 | 918 | -2,562 | 1,586 | -1,644 | -2,670 | 680 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 631 | -1,384 | 1,726 | -753 | -1,374 | 1,662 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2020年3月（個）
- -2億4902万
- 2021年3月（個） プラ転
- 8億6168万
- 2022年3月（個） -93.42%
- 5672万
- 2023年3月（連） マイ転
- -16億4387万
営業CFマージン
- 2020年3月（個）
- 41.81%
- 2021年3月（個）
- 36.64%
- 2022年3月（個）
- 32.87%
- 2023年3月（連）
- 29.24%