有価証券報告書-第9期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,644 | 323,475 |
| 減価償却費 | 992,841 | 879,135 |
| 減損損失 | 43,258 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13,011 | 17,825 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -182 | 5,462 |
| 支払利息 | 11,206 | 10,077 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -36,160 | -35,711 |
| 足場資材売却益 | -157,934 | -119,639 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 80,143 | -102,002 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -14,156 | 28,945 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,316 | -4,189 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 12,039 | 3,230 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 13,117 | 1,017 |
| その他 | 99,804 | -206,137 |
| 小計 | 1,065,949 | 801,489 |
| 利息の受取額 | 3 | 4 |
| 利息の支払額 | -10,649 | -9,466 |
| 法人税等の支払額 | -234,082 | -5,758 |
| 法人税等の還付額 | － | 94,562 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 821,220 | 880,831 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -138,641 | -1,214,332 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 205,718 | 391,862 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28,240 | -3,328 |
| 敷金の差入による支出 | -774 | -419 |
| 敷金の回収による収入 | 2,405 | 2,110 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 40,467 | -824,108 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -150,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -706,241 | -856,450 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
| リース債務の返済による支出 | -11,275 | -18,015 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -887,516 | 205,534 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -25,828 | 262,257 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 488,092 | 750,350 |