ASNOVA（9223）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年3月18日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,644 | 276,098 |
| 減価償却費 | 992,841 | |
| 減損損失 | 43,258 | |
| 固定資産除却損 | 6,238 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13,011 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -182 | |
| 支払利息 | 11,206 | |
| 固定資産売却損益（△は益） | -36,160 | |
| 足場資材売却益 | -157,934 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 80,143 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -14,156 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,316 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | 12,039 | |
| 前受金の増減額（△は減少） | 13,117 | |
| その他 | 93,566 | |
| 小計 | 1,065,949 | |
| 利息の受取額 | 3 | |
| 利息の支払額 | -10,649 | |
| 法人税等の支払額 | -234,082 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 821,220 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -138,641 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 205,718 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28,240 | |
| 敷金の差入による支出 | -774 | |
| 敷金の回収による収入 | 2,405 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 40,467 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -150,000 | |
| 長期借入れによる収入 | － | |
| 長期借入金の返済による支出 | -706,241 | |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | |
| リース債務の返済による支出 | -11,275 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -887,516 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -25,828 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 488,092 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
