ASNOVA（9223）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 70,866 | -84,927 |
| 減価償却費 | 1,817,685 | 1,993,669 |
| 減損損失 | 16,251 | － |
| のれん償却額 | － | 73,876 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 261 | 3,508 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,164 | 19,303 |
| 支払利息 | 46,731 | 103,240 |
| 足場資材売却益 | -8,805 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | -41,576 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 1,789 |
| 有形固定資産除却損 | － | 5,470 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -17,904 | -9,304 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -80,782 | -63,806 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 20,302 | 24,885 |
| その他 | -115,604 | -50,825 |
| 小計 | 1,708,588 | 2,016,879 |
| 利息及び配当金の受取額 | 340 | 4,465 |
| 利息の支払額 | -39,922 | -96,322 |
| 法人税等の支払額 | -187,102 | -141,046 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,481,905 | 1,783,976 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,983,199 | -495,220 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,805 | 9,254 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,075 | -15,920 |
| 事業譲渡による収入 | 41,576 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,457,505 |
| その他 | -19,482 | -62,459 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,962,375 | -2,021,852 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,400,000 | -1,400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,200,000 | 1,900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,842,198 | -2,508,332 |
| リース債務の返済による支出 | -8,890 | -48,268 |
| 配当金の支払額 | -24,875 | -32,430 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,724,035 | -2,089,030 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,306 | 26,131 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,244,872 | -2,300,775 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,182,773 | 881,997 |
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