ASNOVA（9223）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -5,378 | -161,081 |
| 減価償却費 | 870,172 | 976,729 |
| のれん償却額 | － | 23,799 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,209 | 24,194 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,966 | -2,497 |
| 支払利息 | 17,026 | 48,928 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 6,738 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,273 | -22,473 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -104,285 | -49,893 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -22,340 | 815 |
| その他 | -227,813 | -24,273 |
| 小計 | 524,284 | 820,986 |
| 利息及び配当金の受取額 | 71 | 2,474 |
| 利息の支払額 | -13,443 | -41,891 |
| 法人税等の支払額 | -117,750 | -55,756 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 393,162 | 725,811 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,891,652 | -294,556 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,805 | 16,728 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -560 | -511 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 1,214 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,457,505 |
| その他 | -445 | -5,794 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,883,852 | -1,740,424 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -1,400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,700,000 | 1,898,190 |
| 長期借入金の返済による支出 | -851,831 | -1,204,183 |
| 配当金の支払額 | -12,437 | -12,437 |
| その他 | -5,203 | 81 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,830,527 | -718,348 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 28,325 | -5,530 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 368,162 | -1,738,491 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,306,062 | 1,444,281 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
