ASNOVA（9223）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 80,501 | -5,378 |
| 減価償却費 | 692,070 | 870,172 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,530 | 1,209 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11,361 | 1,966 |
| 支払利息 | 7,671 | 17,026 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -191,982 | -6,273 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -68,643 | -104,285 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,323 | -22,340 |
| その他 | 91,880 | -227,813 |
| 小計 | 629,066 | 524,284 |
| 利息及び配当金の受取額 | 959 | 71 |
| 利息の支払額 | -6,202 | -13,443 |
| 法人税等の支払額 | － | -117,750 |
| 法人税等の還付額 | 7,042 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 630,866 | 393,162 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,364,085 | -1,891,652 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 8,805 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,927 | -560 |
| その他 | -10,114 | -445 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,384,126 | -1,883,852 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,360,000 | 2,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -612,001 | -851,831 |
| 配当金の支払額 | -12,337 | -12,437 |
| その他 | -9,423 | -5,203 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,726,237 | 1,830,527 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,558 | 28,325 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 982,535 | 368,162 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,662,360 | 1,306,062 |
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