営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2) キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況につきましては、営業活動によるキャッシュ・フローはコールマネー等の増加などから、6,176億円の収入超過(前第2四半期連結累計期間は374億円の支出超過)となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の取得が売却・償還を上回ったことなどから、1,004億円の支出超過(前第2四半期連結累計期間は1,265億円の支出超過)となりました。また、財務活動によるキャッシュ・フローは、自己株式の取得による支出や配当金の支払などから、95億円の支出超過(前第2四半期連結累計期間は38億円の支出超過)となりました。この結果、現金及び現金同等物の当第2四半期連結会計期間末残高は、前連結会計年度末比5,077億円増加の2兆6,626億円となりました。
(3) 会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

2023/12/27 15:18